新加坡和香港，2025年1月8日 - 中國光大水務有限公司(“光大水務”或“公司”，股份代號：U9E.SG及1857.HK)，一家以水環境綜合治理業務為主業的環保集團，宣布公司已完成2025年度第一期中期票據(“2025年度第一期中期票據”)的發行工作，由中國內地全國銀行間債券市場機構投資者(“機構投資者”)認購完畢，全場認購倍數為3.52 倍。
2025年度第一期中期票據的發行本金為人民幣15億元，期限為5年(附第3個計息年度結束時公司票面利率調整選擇權及票據持有人回售選擇權)，發行票面利率為1.78%。此次中期票據發行所募集的資金將用于補充光大水務的營運資金。經上海新世紀資信評估投資服務有限公司評定，2025年度第一期中期票據以及光大水務(作為2025年度第一期中期票據之發行人)的信用評級均為AAA級。光大證券股份有限公司擔任2025年度第一期中期票據發行工作的主承銷商兼簿記管理人，招商銀行股份有限公司、浙商銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司及渤海銀行股份有限公司擔任聯席主承銷商。
2024年12月，光大水務在中國銀行間市場交易商協會完成注冊人民幣80億元的多品種債務融資工具，獲批準可向機構投資者分多期發行超短期融資券、短期融資券、中期票據、永續票據、資產支持證券以及綠色債務融資工具等產品。
此次中期票據的發行創下全市場歷年來所發行的三年期熊貓債券發行利率新低，顯示出市場對光大水務發展前景的持續信心與支持，亦展示出公司在把握資本市場時間窗口方面的能力。一直以來，光大水務持續加強融資渠道的多元化拓展與管理，助力公司在充滿挑戰的經營環境中穩健前行。踏入新的一年，光大水務將繼續秉持審慎、務實的工作作風，致力于進一步探索和拓寬融資渠道，鞏固強化長短兼備的多元融資工具組合，為公司的經營發展提供穩定、靈活的資金支持。
原標題：光大水務發行2025年度第一期中期票據
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